-2.1057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,796.62 | 41,796.62 | 62,817.17 | 62,817.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,966.96 | 19,966.96 | -3,949.95 | -9,385.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,033.44 | 161,033.44 | 7,010.76 | 5,413.92 |
| 基金赎回款 | 85,638.44 | 85,638.44 | 24,081.36 | 14,582.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,395.01 | 75,395.01 | -17,070.60 | -9,168.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,158.58 | 137,158.58 | 41,796.62 | 44,263.03 |