0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 327,595.05 | 5,091.37 | 5,091.37 | 106,526.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,833.62 | -146.68 | 318.51 | 1,984.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,882.83 | 474,377.32 | 222,476.38 | 5,021.62 |
| 基金赎回款 | 178,645.72 | 151,502.13 | 28,400.38 | 101,443.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,762.89 | 322,875.19 | 194,076.01 | -96,421.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 224.84 | 0.00 | 6,997.94 |
| 期末基金净值 | 193,665.77 | 327,595.05 | 199,485.89 | 5,091.37 |