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英大通惠多利债券C(012353)

2024-10-09     1.00160.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值106,526.37104,088.15104,088.15101,608.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,441.822,644.141,520.082,288.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.2844.925.794,237.80
基金赎回款9.86250.834.404,046.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.59-205.911.38191.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,998.530.000.000.00
期末基金净值102,966.07106,526.37105,609.62104,088.15