0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,091.37 | 5,091.37 | 5,091.37 | 106,526.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -146.68 | -146.68 | -146.68 | 1,441.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 474,377.32 | 474,377.32 | 474,377.32 | 6.28 |
| 基金赎回款 | 151,502.13 | 151,502.13 | 151,502.13 | 9.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 322,875.19 | 322,875.19 | 322,875.19 | -3.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 224.84 | 224.84 | 224.84 | 4,998.53 |
| 期末基金净值 | 327,595.05 | 327,595.05 | 327,595.05 | 102,966.07 |