0.0745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,081.70 | 94,400.21 | 94,400.21 | 82,805.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,454.49 | 16,025.55 | -5,537.94 | 10,139.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,200.35 | 13,457.34 | 1,588.10 | 21,620.29 |
| 基金赎回款 | 24,372.60 | 45,801.40 | 8,461.59 | 20,165.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,172.26 | -32,344.06 | -6,873.49 | 1,455.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,454.95 | 78,081.70 | 81,988.79 | 94,400.21 |