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南方新能源产业趋势混合C(012355)

2024-07-12     0.55610.7610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值148,101.06148,101.06241,772.24241,772.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,210.49-20,638.29-30,214.491,875.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,149.4716,737.65105,821.4659,899.42
基金赎回款42,234.6629,950.60169,278.1478,914.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,085.18-13,212.94-63,456.68-19,014.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,805.39114,249.83148,101.06224,632.70