% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 272,073.97 | 184,729.75 | 184,729.75 | 285,095.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,269.92 | 8,131.62 | 4,119.78 | 6,956.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,205.64 | 428,000.51 | 267,737.74 | 105,500.31 |
| 基金赎回款 | 134,012.63 | 348,787.91 | 56,149.38 | 212,822.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,806.99 | 79,212.61 | 211,588.36 | -107,321.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,536.90 | 272,073.97 | 400,437.88 | 184,729.75 |