0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,617.66 | 272,073.97 | 272,073.97 | 184,729.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,491.84 | 2,347.66 | 1,269.92 | 8,131.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,369.70 | 59,185.04 | 50,205.64 | 428,000.51 |
| 基金赎回款 | 25,491.84 | 188,989.01 | 134,012.63 | 348,787.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,122.14 | -129,803.97 | -83,806.99 | 79,212.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,987.36 | 144,617.66 | 189,536.90 | 272,073.97 |