0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 272,073.97 | 272,073.97 | 184,729.75 | 184,729.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,347.66 | 2,347.66 | 8,131.62 | 4,119.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,185.04 | 59,185.04 | 428,000.51 | 267,737.74 |
| 基金赎回款 | 188,989.01 | 188,989.01 | 348,787.91 | 56,149.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,803.97 | -129,803.97 | 79,212.61 | 211,588.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,617.66 | 144,617.66 | 272,073.97 | 400,437.88 |