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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)

2022-08-12     1.04380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值25,373.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,605.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款277,200.40
基金赎回款132,491.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
144,709.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值172,688.16