-1.0603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,071.81 | 102,691.87 | 102,691.87 | 102,691.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,034.24 | -14,211.85 | -14,211.85 | -14,211.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,005.34 | 147,823.38 | 147,823.38 | 147,823.38 |
| 基金赎回款 | 45,862.73 | 158,231.59 | 158,231.59 | 158,231.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,142.61 | -10,408.21 | -10,408.21 | -10,408.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,180.19 | 78,071.81 | 78,071.81 | 78,071.81 |