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大摩优享六个月持有期混合A(012368)

2025-05-21     0.84780.4979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值39,991.1539,991.1549,160.4949,160.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,239.44-3,710.19-3,721.98-2,040.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款454.03114.99309.03228.10
基金赎回款4,912.092,405.975,756.392,791.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,458.05-2,290.98-5,447.36-2,563.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,772.5433,989.9839,991.1544,557.01