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大摩优享六个月持有期混合A(012368)

2023-05-29     0.8277-0.1689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值80,645.9280,645.9272,826.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,593.67-7,360.957,078.29
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,351.851,019.82741.56
基金赎回款16,243.6112,678.770.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,891.76-11,658.95741.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值49,160.4961,626.0280,645.92