-0.2435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,772.54 | 39,991.15 | 39,991.15 | 49,160.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,360.98 | 1,239.44 | -3,710.19 | -3,721.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.35 | 454.03 | 114.99 | 309.03 |
| 基金赎回款 | 2,650.50 | 4,912.09 | 2,405.97 | 5,756.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,567.16 | -4,458.05 | -2,290.98 | -5,447.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,566.36 | 36,772.54 | 33,989.98 | 39,991.15 |