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大摩优享六个月持有期混合A(012368)

2024-07-12     0.6951-0.9406%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,160.4949,160.4980,645.9280,645.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,721.98-2,040.25-16,593.67-7,360.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309.03228.101,351.851,019.82
基金赎回款5,756.392,791.3316,243.6112,678.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,447.36-2,563.23-14,891.76-11,658.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,991.1544,557.0149,160.4961,626.02