0.1527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,542.11 | 36,772.54 | 36,772.54 | 39,991.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,312.98 | 3,735.17 | 2,360.98 | 1,239.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.26 | 634.72 | 83.35 | 454.03 |
| 基金赎回款 | 7,808.10 | 9,600.33 | 2,650.50 | 4,912.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,665.84 | -8,965.61 | -2,567.16 | -4,458.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,563.28 | 31,542.11 | 36,566.36 | 36,772.54 |