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东财沪港深互联网指数A(012371)

2022-08-17     0.60810.8792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值16,112.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,843.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,333.47
基金赎回款8,640.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-306.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值12,961.90