1.5124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,961.90 | 16,112.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,413.06 | -2,843.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,615.67 | 8,333.47 |
| 基金赎回款 | -4,728.23 | 8,640.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 887.44 | -306.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,436.28 | 12,961.90 |