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东财沪港深互联网指数C(012372)

2024-03-01     0.53782.9676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,850.8112,961.9012,961.9016,112.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
929.55-2,984.57-2,413.06-2,843.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,769.838,868.335,615.678,333.47
基金赎回款4,103.927,994.85-4,728.238,640.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,334.09873.49887.44-306.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,446.2710,850.8111,436.2812,961.90