-3.9772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,606.41 | 10,606.41 | 8,641.99 | 8,641.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,758.31 | 1,115.19 | 2,174.59 | -762.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,177.71 | 17,305.01 | 19,134.31 | 15,156.64 |
| 基金赎回款 | 31,497.09 | 14,584.88 | 19,344.48 | 14,763.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,319.38 | 2,720.13 | -210.17 | 392.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,045.34 | 14,441.74 | 10,606.41 | 8,272.03 |