行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财沪港深互联网指数C(012372)

2023-01-20     0.67791.5124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值12,961.9016,112.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,413.06-2,843.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,615.678,333.47
基金赎回款-4,728.238,640.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
887.44-306.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值11,436.2812,961.90