-0.2528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,838.14 | 134,838.14 | 198,600.20 | 198,600.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,919.86 | -4,218.42 | -42,518.65 | -18,519.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 473.77 | 263.49 | 541.43 | 247.97 |
| 基金赎回款 | 28,698.86 | 15,291.18 | 21,784.84 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,225.08 | -15,027.68 | -21,243.41 | 247.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,693.20 | 115,592.04 | 134,838.14 | 180,328.59 |