-1.1043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,686.89 | 69,686.89 | 90,693.20 | 134,838.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,451.26 | 11,451.26 | -8,853.21 | -15,919.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.02 | 80.02 | 1,066.87 | 473.77 |
| 基金赎回款 | 6,817.10 | 6,817.10 | 7,259.69 | 28,698.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,737.08 | -6,737.08 | -6,192.82 | -28,225.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,401.06 | 74,401.06 | 75,647.17 | 90,693.20 |