0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,805.76 | 200,454.11 | 200,454.11 | 210,664.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,057.37 | 3,538.00 | 2,397.96 | 9,938.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,223.06 | 233,294.79 | 37,459.13 | 223,197.91 |
| 基金赎回款 | 68,132.70 | 216,481.13 | 31,990.37 | 233,378.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,090.36 | 16,813.66 | 5,468.76 | -10,180.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,901.73 | 0.00 | 0.00 | 9,968.15 |
| 期末基金净值 | 274,051.76 | 220,805.76 | 208,320.83 | 200,454.11 |