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西部利得祥逸债券D(012376)

2022-08-12     1.06750.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值64,428.4264,428.42
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,385.91870.23
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款204,911.92200,099.55
基金赎回款163,236.07162,393.52
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,675.8537,706.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,039.102,717.44
期末基金净值104,451.08100,287.24