0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,957.79 | 4,883.39 | 4,883.39 | 10,846.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -169.06 | 325.93 | 148.64 | 319.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 704.80 | 1,770.49 | 1,224.69 | 1,411.18 |
| 基金赎回款 | 565.77 | 2,022.02 | 1,016.75 | 7,693.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139.03 | -251.53 | 207.94 | -6,282.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,927.76 | 4,957.79 | 5,239.97 | 4,883.39 |