-0.4356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,883.39 | 10,846.58 | 10,846.58 | 19,503.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.64 | 319.06 | 74.85 | -86.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,224.69 | 1,411.18 | 20.63 | 3.00 |
| 基金赎回款 | 1,016.75 | 7,693.43 | 5,580.00 | 8,573.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207.94 | -6,282.25 | -5,559.37 | -8,570.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,239.97 | 4,883.39 | 5,362.06 | 10,846.58 |