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长盛安睿一年持有混合C(012378)

2024-03-28     0.98300.0815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,503.2241,880.9241,880.9236,442.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
230.76-119.28486.08416.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.12733.4010.855,021.40
基金赎回款5,859.9922,991.820.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,857.87-22,258.4210.855,021.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,876.1119,503.2242,377.8541,880.92