% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,883.39 | 4,883.39 | 10,846.58 | 10,846.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 325.93 | 148.64 | 319.06 | 74.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,770.49 | 1,224.69 | 1,411.18 | 20.63 |
| 基金赎回款 | 2,022.02 | 1,016.75 | 7,693.43 | 5,580.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251.53 | 207.94 | -6,282.25 | -5,559.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,957.79 | 5,239.97 | 4,883.39 | 5,362.06 |