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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(012379)

2022-09-27     0.58021.5223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值58,458.8466,414.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,755.84-14,138.66
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,603.6812,808.32
基金赎回款5,283.086,625.72
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,679.406,182.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值50,023.6058,458.84