-1.6858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,828.69 | 34,828.69 | 33,888.52 | 33,888.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,877.60 | 5,387.11 | 5,465.59 | -1,176.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,767.84 | 8,398.14 | 2,913.87 | 914.24 |
| 基金赎回款 | 22,863.69 | 12,233.58 | 7,439.29 | 3,215.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,095.85 | -3,835.45 | -4,525.42 | -2,301.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,610.44 | 36,380.35 | 34,828.69 | 30,410.86 |