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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C(012380)

2024-09-27     0.60434.5140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值33,888.5244,220.4844,220.4858,458.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,176.61-6,926.69-4,060.44-12,221.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款914.242,938.971,709.566,541.53
基金赎回款3,215.306,344.233,592.118,558.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,301.05-3,405.27-1,882.55-2,017.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,410.8633,888.5238,277.4844,220.48