-2.1910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,610.44 | 34,828.69 | 34,828.69 | 33,888.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,180.55 | 5,877.60 | 5,387.11 | 5,465.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,418.00 | 12,767.84 | 8,398.14 | 2,913.87 |
| 基金赎回款 | 6,650.64 | 22,863.69 | 12,233.58 | 7,439.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,232.64 | -10,095.85 | -3,835.45 | -4,525.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,197.26 | 30,610.44 | 36,380.35 | 34,828.69 |