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宏利新兴景气龙头混合A(012382)

2024-11-04     0.70041.9802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值121,259.05187,139.17187,139.17249,640.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,263.42-57,934.97-14,553.93-55,693.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,957.9225,286.3314,650.0844,672.60
基金赎回款22,640.5133,231.4819,263.6651,479.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
317.41-7,945.15-4,613.59-6,807.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,839.88121,259.05167,971.65187,139.17