2.4081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,177.01 | 167,807.92 | 167,807.92 | 121,259.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,004.50 | 32,323.11 | 11,123.82 | 50,559.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,701.98 | 38,783.47 | 33,975.77 | 54,310.03 |
| 基金赎回款 | 83,275.68 | 97,737.49 | 47,919.80 | 58,320.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,573.70 | -58,954.02 | -13,944.04 | -4,010.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,607.81 | 141,177.01 | 164,987.69 | 167,807.92 |