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泰达宏利新兴景气龙头混合A(012382)

2023-02-03     0.7417-1.4352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值249,640.14273,308.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,229.61-23,668.50
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,272.960.00
基金赎回款25,843.770.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,570.810.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值228,839.72249,640.14