-0.1611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,807.92 | 121,259.05 | 121,259.05 | 187,139.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,123.82 | 50,559.56 | 35,263.42 | -57,934.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,975.77 | 54,310.03 | 22,957.92 | 25,286.33 |
| 基金赎回款 | 47,919.80 | 58,320.72 | 22,640.51 | 33,231.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,944.04 | -4,010.69 | 317.41 | -7,945.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,987.69 | 167,807.92 | 156,839.88 | 121,259.05 |