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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 121,259.05 | 187,139.17 | 187,139.17 | 249,640.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,263.42 | -57,934.97 | -14,553.93 | -55,693.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,957.92 | 25,286.33 | 14,650.08 | 44,672.60 |
基金赎回款 | 22,640.51 | 33,231.48 | 19,263.66 | 51,479.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 317.41 | -7,945.15 | -4,613.59 | -6,807.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 156,839.88 | 121,259.05 | 167,971.65 | 187,139.17 |