-1.4352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 249,640.14 | 273,308.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,229.61 | -23,668.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,272.96 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 25,843.77 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,570.81 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,839.72 | 249,640.14 |