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宏利中短债债券A(012384)

2024-06-12     1.06980.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,523.375,523.3723,986.2323,986.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
268.1532.9076.2261.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款261,765.3212,547.5712,216.432,286.23
基金赎回款69,107.9216,340.1730,755.5023,990.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
192,657.40-3,792.60-18,539.07-21,703.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值198,448.921,763.675,523.372,344.23