0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,523.37 | 5,523.37 | 23,986.23 | 23,986.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.15 | 32.90 | 76.22 | 61.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261,765.32 | 12,547.57 | 12,216.43 | 2,286.23 |
| 基金赎回款 | 69,107.92 | 16,340.17 | 30,755.50 | 23,990.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 192,657.40 | -3,792.60 | -18,539.07 | -21,703.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,448.92 | 1,763.67 | 5,523.37 | 2,344.23 |