0.0646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,666.09 | 32,666.09 | 198,448.92 | 5,523.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.68 | 284.68 | 549.40 | 268.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,827.54 | 139,827.54 | 52,206.97 | 261,765.32 |
| 基金赎回款 | 55,233.60 | 55,233.60 | 222,199.20 | 69,107.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,593.95 | 84,593.95 | -169,992.22 | 192,657.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,544.72 | 117,544.72 | 29,006.10 | 198,448.92 |