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泰达宏利中短债债券A(012384)

2023-01-20     1.02340.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值23,986.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,286.23
基金赎回款23,990.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,703.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,344.23