0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,929.59 | 32,666.09 | 32,666.09 | 198,448.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 547.59 | 458.67 | 284.68 | 833.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,866.49 | 350,193.99 | 139,827.54 | 156,336.84 |
| 基金赎回款 | 109,747.72 | 281,196.66 | 55,233.60 | 322,953.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,881.23 | 68,997.34 | 84,593.95 | -166,616.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,192.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,595.94 | 94,929.59 | 117,544.72 | 32,666.09 |