-1.3815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,663.82 | 73,472.84 | 73,472.84 | 106,199.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,915.07 | 11,405.38 | 8,509.33 | -15,749.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241.98 | 466.08 | 136.06 | 426.56 |
| 基金赎回款 | 14,490.32 | 22,680.49 | 7,306.41 | 17,404.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,248.33 | -22,214.40 | -7,170.34 | -16,977.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,500.41 | 62,663.82 | 74,811.82 | 73,472.84 |