-0.7071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,199.85 | 106,199.85 | 161,999.48 | 161,999.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,749.22 | -6,113.59 | -32,273.29 | -13,060.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 426.56 | 234.16 | 710.84 | 402.78 |
| 基金赎回款 | 17,404.35 | 7,472.03 | 24,237.18 | 14,434.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,977.79 | -7,237.87 | -23,526.34 | -14,032.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,472.84 | 92,848.38 | 106,199.85 | 134,907.42 |