0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,154.27 | 139,261.54 | 139,261.54 | 97,457.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,391.05 | 2,080.26 | 1,236.95 | 5,172.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,904.74 | 128,991.92 | 64,353.36 | 329,285.69 |
| 基金赎回款 | 77,282.12 | 160,179.45 | 73,996.54 | 292,654.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,622.62 | -31,187.53 | -9,643.18 | 36,630.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,167.94 | 110,154.27 | 130,855.31 | 139,261.54 |