0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,261.54 | 139,261.54 | 139,261.54 | 120,763.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,236.95 | 1,236.95 | 1,236.95 | 3,644.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,353.36 | 64,353.36 | 64,353.36 | 56,291.47 |
| 基金赎回款 | 73,996.54 | 73,996.54 | 73,996.54 | 83,242.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,643.18 | -9,643.18 | -9,643.18 | -26,950.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,855.31 | 130,855.31 | 130,855.31 | 97,457.88 |