-0.2045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,457.88 | 120,763.84 | 120,763.84 | 25,374.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,574.21 | 3,644.87 | 2,047.02 | 2,281.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,170.86 | 56,291.47 | 17,456.49 | 491,721.27 |
| 基金赎回款 | 96,416.61 | 83,242.30 | 61,063.30 | 398,614.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,754.26 | -26,950.83 | -43,606.81 | 93,107.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240,786.35 | 97,457.88 | 79,204.05 | 120,763.84 |