-0.0351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,427.14 | 214,427.14 | 219,866.33 | 219,866.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,707.29 | 1,626.97 | 6,649.02 | 6,649.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,505.66 | 23,930.81 | 166,484.91 | 166,484.91 |
| 基金赎回款 | 120,439.39 | 66,977.75 | 178,573.11 | 178,573.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,933.73 | -43,046.94 | -12,088.21 | -12,088.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,200.70 | 173,007.17 | 214,427.14 | 214,427.14 |