0.8194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,432.42 | 11,432.42 | 11,959.52 | 11,959.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -863.20 | -463.67 | -2,504.67 | -1,831.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,553.66 | 6,608.33 | 8,205.11 | 2,150.14 |
| 基金赎回款 | 9,584.63 | 5,141.90 | 6,227.54 | 2,881.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 969.03 | 1,466.43 | 1,977.57 | -730.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,538.25 | 12,435.18 | 11,432.42 | 9,397.60 |