2.0021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,493.32 | 9,044.84 | 9,044.84 | 11,538.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -422.82 | 744.34 | 349.57 | -1,830.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,778.23 | 4,762.18 | 2,105.39 | 5,684.25 |
| 基金赎回款 | 2,844.36 | 8,058.04 | 3,645.23 | 6,346.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66.13 | -3,295.86 | -1,539.84 | -662.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,004.37 | 6,493.32 | 7,854.57 | 9,044.84 |