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永赢长远价值混合A(012406)

2024-03-28     0.56850.6729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值434,680.16434,680.16722,333.92722,333.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-87,478.70-55,900.84-211,549.38-80,514.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,039.085,712.7326,339.1517,582.36
基金赎回款90,116.3649,478.18102,443.5368,873.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,077.28-43,765.46-76,104.38-51,290.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值264,124.19335,013.87434,680.16590,528.33