净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 434,680.16 | 434,680.16 | 722,333.92 | 722,333.92 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -87,478.70 | -55,900.84 | -211,549.38 | -80,514.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,039.08 | 5,712.73 | 26,339.15 | 17,582.36 |
基金赎回款 | 90,116.36 | 49,478.18 | 102,443.53 | 68,873.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,077.28 | -43,765.46 | -76,104.38 | -51,290.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 264,124.19 | 335,013.87 | 434,680.16 | 590,528.33 |