-0.1385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,921.28 | 297,439.53 | 297,439.53 | 264,124.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,656.69 | 85,885.67 | 8,911.87 | 42,603.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,329.43 | 56,878.45 | 5,169.23 | 81,243.80 |
| 基金赎回款 | 111,310.26 | 123,282.38 | 59,749.35 | 90,531.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,980.83 | -66,403.93 | -54,580.12 | -9,287.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 263,597.14 | 316,921.28 | 251,771.27 | 297,439.53 |