-0.3640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,124.19 | 264,124.19 | 434,680.16 | 434,680.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,603.21 | 66,996.85 | -87,478.70 | -55,900.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,243.80 | 41,566.83 | 7,039.08 | 5,712.73 |
| 基金赎回款 | 90,531.66 | 28,420.59 | 90,116.36 | 49,478.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,287.86 | 13,146.24 | -83,077.28 | -43,765.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,439.53 | 344,267.28 | 264,124.19 | 335,013.87 |