0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,116.14 | 64,116.14 | 105,819.98 | 261,176.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,594.74 | 2,594.74 | -51.17 | 3,417.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 559.81 | 559.81 | 77.26 | 13,643.03 |
| 基金赎回款 | 11,728.69 | 11,728.69 | 25,800.46 | 172,417.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,168.88 | -11,168.88 | -25,723.20 | -158,774.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,542.00 | 55,542.00 | 80,045.61 | 105,819.98 |