0.7181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,461.18 | 15,461.18 | 15,461.18 | 33,639.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 831.44 | 831.44 | 831.44 | -9,039.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,086.21 | 1,086.21 | 1,086.21 | 14,337.58 |
| 基金赎回款 | 2,184.76 | 2,184.76 | 2,184.76 | 23,150.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,098.55 | -1,098.55 | -1,098.55 | -8,812.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,194.06 | 15,194.06 | 15,194.06 | 15,786.91 |