-4.8284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,158.08 | 15,461.18 | 15,461.18 | 15,786.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,079.30 | 7,793.78 | 831.44 | 1,493.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,555.65 | 4,209.79 | 1,086.21 | 1,833.90 |
| 基金赎回款 | 8,027.94 | 14,306.67 | 2,184.76 | 3,653.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,472.29 | -10,096.88 | -1,098.55 | -1,819.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,765.09 | 13,158.08 | 15,194.06 | 15,461.18 |