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海富通成长领航混合A(012410)

2024-06-18     0.57361.9552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,639.5733,639.5749,205.4349,205.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,039.83-5,758.32-6,182.48-601.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,337.5813,320.1250,619.214,824.12
基金赎回款23,150.4121,195.6860,002.587,402.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,812.83-7,875.56-9,383.37-2,578.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,786.9120,005.6833,639.5746,025.53