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建信睿怡纯债债券C(012413)

2021-09-23     1.11240.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值328,200.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,371.35
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,114.83
基金赎回款327,834.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-322,720.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,109.21