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德邦上证G60综指增强A(012415)

2024-05-24     0.6092-0.1802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值967.78967.781,449.101,449.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.6992.74-466.65-196.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,047.66390.17231.15136.96
基金赎回款1,047.65333.15245.82-152.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0057.02-14.66-15.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值984.481,117.54967.781,237.43