-0.1825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,449.10 | 1,449.10 | 1,481.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -466.65 | -196.25 | -25.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 231.15 | 136.96 | 0.65 |
| 基金赎回款 | 245.82 | -152.38 | 7.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.66 | -15.41 | -6.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 967.78 | 1,237.43 | 1,449.10 |