3.5554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 815,951.86 | 981,124.14 | 981,124.14 | 1,256,321.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,409.36 | 62,993.88 | 18,329.88 | -294,319.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267,949.97 | 547,048.73 | 248,663.88 | 831,535.01 |
| 基金赎回款 | 264,926.72 | 775,214.89 | 330,418.52 | 812,413.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,023.25 | -228,166.16 | -81,754.64 | 19,121.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 767,565.76 | 815,951.86 | 917,699.37 | 981,124.14 |