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招商国证生物医药指数C(012417)

2022-05-19     0.6334-0.7054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值1,586,586.151,586,586.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-59,661.45236,091.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,507,447.151,686,591.33
基金赎回款3,400,493.662,343,259.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106,953.50-656,668.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,633,878.201,166,008.96