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广发价值领先混合C(012420)

2021-09-27     1.5854-1.1966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值39,464.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,643.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,419,504.28
基金赎回款690,330.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
729,174.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值813,282.10