0.1415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 402,952.71 | 366,097.27 | 366,097.27 | 387,587.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -125,468.66 | 54,628.12 | 2,919.23 | 29,695.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,048.22 | 235,206.73 | 20,558.56 | 144,181.03 |
| 基金赎回款 | 202,734.99 | 252,979.40 | 81,359.84 | 195,367.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,686.76 | -17,772.68 | -60,801.28 | -51,186.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,797.29 | 402,952.71 | 308,215.22 | 366,097.27 |