-1.5699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,580.78 | 64,580.78 | 70,339.84 | 70,339.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -467.53 | -289.83 | 20.14 | -6,903.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451.74 | 139.26 | 8,097.26 | 337.51 |
| 基金赎回款 | 20,058.52 | 11,384.61 | 13,876.45 | 9,325.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,606.78 | -11,245.35 | -5,779.19 | -8,988.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,506.48 | 53,045.60 | 64,580.78 | 54,448.03 |