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山西证券超短债债券E(012423)

2021-11-26     1.01680.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值88,875.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,439.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款223,598.01
基金赎回款-120,007.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103,590.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值194,906.23