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汇添富鑫弘定开债A(012424)

2024-07-18     1.0751-0.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值82,108.1082,108.101,000.001,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,559.191,359.761,108.10386.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,000.000.0080,000.0080,000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,000.000.0080,000.0080,000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值134,667.2883,467.8682,108.1081,386.11