-1.5491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 526,609.28 | 526,609.28 | 711,010.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91,604.20 | -78,400.50 | 39,609.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,287.84 | 46,875.43 | 153,163.71 |
| 基金赎回款 | 125,190.83 | 64,077.52 | 377,174.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,902.99 | -17,202.09 | -224,011.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 422,102.08 | 431,006.68 | 526,609.28 |