0.5266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 292,336.55 | 292,336.55 | 356,729.19 | 356,729.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92,580.82 | 19,458.36 | 3,980.42 | -25,131.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,526.39 | 10,672.11 | 28,646.78 | 12,996.70 |
| 基金赎回款 | 217,034.89 | 34,287.19 | 97,019.85 | 43,904.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -185,508.50 | -23,615.08 | -68,373.07 | -30,907.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,408.87 | 288,179.84 | 292,336.55 | 300,689.60 |