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华夏核心制造混合C(012429)

2024-05-24     0.7638-1.9386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值422,102.08422,102.08526,609.28526,609.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,486.4011,257.22-91,604.20-78,400.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,332.1735,006.22112,287.8446,875.43
基金赎回款104,218.6666,047.89125,190.8364,077.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,886.49-31,041.68-12,902.99-17,202.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值356,729.19402,317.63422,102.08431,006.68