-5.3308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,408.87 | 292,336.55 | 292,336.55 | 356,729.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,091.34 | 92,580.82 | 19,458.36 | 3,980.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,060.36 | 31,526.39 | 10,672.11 | 28,646.78 |
| 基金赎回款 | 89,524.75 | 217,034.89 | 34,287.19 | 97,019.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,464.39 | -185,508.50 | -23,615.08 | -68,373.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,035.82 | 199,408.87 | 288,179.84 | 292,336.55 |