0.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,964.48 | 5,946.79 | 5,946.79 | 11,599.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,782.53 | 276.71 | 99.28 | 201.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,533.76 | 1,259.75 | 283.07 | 246.18 |
| 基金赎回款 | 1,555.62 | 2,518.76 | 1,471.51 | 6,100.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,978.14 | -1,259.01 | -1,188.44 | -5,854.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,725.15 | 4,964.48 | 4,857.62 | 5,946.79 |