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农银瑞康6个月持有混合(012430)

2022-11-28     1.0171-0.1963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值34,920.9434,002.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-139.66757.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款69.45160.99
基金赎回款16,706.910.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,637.46160.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,143.8234,920.94