0.0883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,572.65 | 4,964.48 | 4,964.48 | 5,946.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,808.00 | 6,093.66 | 1,782.53 | 276.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 730.33 | 200,953.96 | 100,533.76 | 1,259.75 |
| 基金赎回款 | 755.12 | 2,850.48 | 1,555.62 | 2,518.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24.79 | 198,103.48 | 98,978.14 | -1,259.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,161.93 | 3,588.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,193.92 | 205,572.65 | 105,725.15 | 4,964.48 |