-0.4142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,836.30 | 8,645.05 | 8,645.05 | 14,382.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 630.76 | 458.38 | 157.77 | 528.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,783.73 | 86.32 | 16.22 | 16.58 |
| 基金赎回款 | 914.98 | 5,353.45 | 3,533.86 | 6,283.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,868.75 | -5,267.13 | -3,517.64 | -6,266.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,335.81 | 3,836.30 | 5,285.18 | 8,645.05 |