-0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,614.34 | 39,841.15 | 39,841.15 | 72,808.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -241.33 | -988.82 | -4,987.73 | -9,087.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 832.24 | 8,880.37 | 1,389.88 | 20,881.21 |
| 基金赎回款 | 2,629.66 | 7,118.36 | 4,132.29 | 44,760.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,797.43 | 1,762.01 | -2,742.41 | -23,879.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,575.59 | 40,614.34 | 32,111.00 | 39,841.15 |