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德邦价值优选混合C(012438)

2024-07-19     0.6426-0.0311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值72,808.2872,808.28121,409.09121,409.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,087.45-2,476.40-6,236.85-1,208.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,881.2118,219.115,470.192,878.60
基金赎回款44,760.8935,490.3747,834.14-40,679.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,879.68-17,271.26-42,363.96-37,801.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,841.1553,060.6272,808.2882,399.48