-0.8795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,808.28 | 72,808.28 | 121,409.09 | 121,409.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,087.45 | -2,476.40 | -6,236.85 | -1,208.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,881.21 | 18,219.11 | 5,470.19 | 2,878.60 |
| 基金赎回款 | 44,760.89 | 35,490.37 | 47,834.14 | -40,679.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,879.68 | -17,271.26 | -42,363.96 | -37,801.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,841.15 | 53,060.62 | 72,808.28 | 82,399.48 |