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永赢稳健增长一年持有混合E(012442)

2024-07-12     1.0830-0.1659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值123,765.09123,765.09242,654.90242,654.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,382.643,584.14-9,037.05-4,431.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款504.21348.293,369.972,772.90
基金赎回款46,641.6732,489.26113,222.7226,222.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,137.46-32,140.97-109,852.75-23,449.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,244.9895,208.26123,765.09214,774.17