0.1991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,051.44 | 57,084.85 | 57,084.85 | 75,244.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,484.28 | 5,478.34 | 2,631.09 | 4,057.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,946.05 | 2,222.62 | 461.31 | 316.24 |
| 基金赎回款 | 5,450.78 | 35,734.38 | 21,266.53 | 22,533.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 495.27 | -33,511.76 | -20,805.22 | -22,217.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,030.99 | 29,051.44 | 38,910.72 | 57,084.85 |