-0.1068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,416.18 | 38,416.18 | 83,834.97 | 83,834.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 779.02 | -74.86 | 2,993.73 | 2,993.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.42 | 13.48 | 57.42 | 57.42 |
| 基金赎回款 | 22,456.02 | 14,527.64 | 48,469.95 | 48,469.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,372.60 | -14,514.16 | -48,412.53 | -48,412.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,822.60 | 23,827.16 | 38,416.18 | 38,416.18 |