0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,460.61 | 41,460.61 | 82,107.24 | 147,979.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341.95 | 341.95 | 1,519.10 | 30.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.28 | 47.28 | 1.97 | 10.98 |
| 基金赎回款 | 13,186.97 | 13,186.97 | 17,628.93 | 65,914.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,139.68 | -13,139.68 | -17,626.96 | -65,903.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,662.88 | 28,662.88 | 65,999.37 | 82,107.24 |