行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发睿毅领先混合C(012449)

2021-09-27     2.5270-0.4216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值73,688.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,136.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款341,473.18
基金赎回款167,612.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
173,860.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值260,685.01