1.5399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,326.16 | 257,183.40 | 257,183.40 | 407,119.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,687.67 | 12,018.70 | -9,610.09 | 9,007.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,513.31 | 106,927.61 | 22,353.55 | 75,115.62 |
| 基金赎回款 | 103,924.47 | 186,803.54 | 82,894.26 | 234,059.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,411.16 | -79,875.93 | -60,540.71 | -158,944.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,227.33 | 189,326.16 | 187,032.60 | 257,183.40 |