-0.4962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,551.14 | 131,551.14 | 425,233.77 | 425,233.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,915.91 | 1,935.34 | 5,973.57 | 4,045.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,000.58 | 0.73 | 92,000.52 | 31,999.82 |
| 基金赎回款 | 96,771.77 | 20,065.48 | 390,697.62 | 239,142.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,771.19 | -20,064.75 | -298,697.10 | -207,142.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,399.83 | 2,697.57 | 959.10 | 959.10 |
| 期末基金净值 | 104,296.04 | 110,724.15 | 131,551.14 | 221,177.54 |