0.1010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 104,296.04 | 104,296.04 | 131,551.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,168.74 | 3,520.37 | 2,915.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 157,154.89 | 79,494.87 | 71,000.58 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 123,453.67 | 55,178.42 | 96,771.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 33,701.22 | 24,316.45 | -25,771.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,390.96 | 2,390.96 | 4,399.83 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 145,775.03 | 129,741.89 | 104,296.04 |