0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,551.14 | 425,233.77 | 425,233.77 | 580,001.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,935.34 | 5,973.57 | 4,045.13 | 7,129.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.73 | 92,000.52 | 31,999.82 | 100,000.00 |
| 基金赎回款 | 20,065.48 | 390,697.62 | 239,142.08 | 261,897.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,064.75 | -298,697.10 | -207,142.26 | -161,897.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,697.57 | 959.10 | 959.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,724.15 | 131,551.14 | 221,177.54 | 425,233.77 |