0.1421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,288.97 | 145,775.03 | 145,775.03 | 104,296.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,622.04 | -3,217.25 | 432.15 | 10,168.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,058.07 | 287,605.28 | 155,744.10 | 157,154.89 |
| 基金赎回款 | 77,609.11 | 319,874.09 | 149,597.48 | 123,453.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,551.04 | -32,268.81 | 6,146.61 | 33,701.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.96 |
| 期末基金净值 | 104,359.97 | 110,288.97 | 152,353.79 | 145,775.03 |