-1.7357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,285.57 | 39,542.26 | 39,542.26 | 36,701.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,709.02 | 27,049.10 | 1,086.27 | 8,001.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,768.94 | 61,055.28 | 37,023.81 | 4,482.66 |
| 基金赎回款 | 50,199.09 | 75,361.06 | 13,477.88 | 9,643.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,430.15 | -14,305.78 | 23,545.93 | -5,160.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,564.44 | 52,285.57 | 64,174.46 | 39,542.26 |