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鹏扬数字经济先锋混合C(012457)

2023-02-02     0.69330.0144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值96,994.86103,649.30
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,507.37-2,220.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,100.802,030.32
基金赎回款9,244.136,464.15
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,143.33-4,433.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值79,344.1696,994.86