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鹏扬数字经济先锋混合C(012457)

2024-05-24     0.4719-3.1404%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,739.9660,739.9696,994.8696,994.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,455.47-6,578.11-28,329.94-13,507.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,578.465,364.107,701.875,100.80
基金赎回款16,161.2210,036.9415,626.829,244.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,582.75-4,672.83-7,924.96-4,143.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,701.7449,489.0260,739.9679,344.16