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东财龙头家电指数A(012461)

2024-03-18     0.8884-0.6042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,910.8613,232.9813,232.9815,204.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,224.15-2,495.68-852.90-309.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,551.5422,427.8013,009.306,495.93
基金赎回款8,592.5421,254.23-11,099.968,157.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,041.001,173.571,909.34-1,661.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,094.0111,910.8614,289.4213,232.98