行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财龙头家电指数A(012461)

2024-06-12     0.97340.3092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,910.8611,910.8613,232.9813,232.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
275.961,224.15-2,495.68-852.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,103.667,551.5422,427.8013,009.30
基金赎回款12,332.368,592.5421,254.23-11,099.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,228.70-1,041.001,173.571,909.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,958.1212,094.0111,910.8614,289.42