-0.7557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,009.90 | 10,009.90 | 9,958.12 | 9,958.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 757.17 | -83.71 | 2,177.30 | 2,177.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,684.02 | 5,015.44 | 35,759.31 | 35,759.31 |
| 基金赎回款 | 14,516.43 | 8,587.00 | 37,884.83 | 37,884.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,832.41 | -3,571.56 | -2,125.52 | -2,125.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,934.66 | 6,354.63 | 10,009.90 | 10,009.90 |