行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财龙头家电指数A(012461)

2025-05-08     1.01600.8437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值9,958.129,958.1211,910.8611,910.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,177.30872.53275.961,224.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,759.3116,483.9810,103.667,551.54
基金赎回款37,884.8314,072.3312,332.368,592.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,125.522,411.65-2,228.70-1,041.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,009.9013,242.309,958.1212,094.01