0.1460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 805,451.29 | 805,451.29 | 35,478.29 | 35,478.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,824.80 | 20,815.36 | 5,908.29 | 3,257.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,805,050.86 | 1,805,026.69 | 2,119,014.65 | 1,001,015.31 |
| 基金赎回款 | 1,305,717.60 | 1,305,688.05 | 1,354,680.64 | 536,485.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 499,333.26 | 499,338.65 | 764,334.01 | 464,530.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,137.05 | 20,057.48 | 269.31 | 269.31 |
| 期末基金净值 | 1,316,472.30 | 1,305,547.82 | 805,451.29 | 502,996.71 |