-0.8694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,707.43 | 61,818.40 | 61,818.40 | 105,955.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -738.71 | -8,088.20 | -3,801.50 | -29,705.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 638.46 | 1,455.84 | 542.80 | 3,252.34 |
| 基金赎回款 | 3,486.18 | 8,478.60 | 3,441.27 | 17,684.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,847.72 | -7,022.76 | -2,898.48 | -14,431.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,121.00 | 46,707.43 | 55,118.42 | 61,818.40 |