-1.4925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,955.42 | 105,955.42 | 188,715.23 | 188,715.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,705.22 | -17,501.28 | -25,487.96 | -17,293.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,252.34 | 2,179.71 | 16,150.28 | 1,714.66 |
| 基金赎回款 | 17,684.15 | 11,832.79 | 73,422.13 | -9,686.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,431.81 | -9,653.09 | -57,271.84 | -7,971.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,818.40 | 78,801.06 | 105,955.42 | 163,450.30 |