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嘉实策略精选混合C(012467)

2024-07-17     0.4962-1.8009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值105,955.42105,955.42188,715.23188,715.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,705.22-17,501.28-25,487.96-17,293.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,252.342,179.7116,150.281,714.66
基金赎回款17,684.1511,832.7973,422.13-9,686.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,431.81-9,653.09-57,271.84-7,971.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,818.4078,801.06105,955.42163,450.30