-2.5359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,707.43 | 46,707.43 | 61,818.40 | 61,818.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,869.92 | -738.71 | -8,088.20 | -8,088.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,877.09 | 638.46 | 1,455.84 | 1,455.84 |
| 基金赎回款 | 11,454.80 | 3,486.18 | 8,478.60 | 8,478.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,577.71 | -2,847.72 | -7,022.76 | -7,022.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,999.64 | 43,121.00 | 46,707.43 | 46,707.43 |