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中银证券安灏债券A(012468)

2022-12-05     1.0254-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值6,048.3420,002.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64.3950.93
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1.22242.00
基金赎回款1.3914,246.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.16-14,004.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,112.576,048.34