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中银证券安灏债券C(012469)

2022-07-05     1.0176-0.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值20,002.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款242.00
基金赎回款14,246.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,004.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,048.34