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中银证券安灏债券C(012469)

2024-07-15     1.05990.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,171.476,171.476,048.346,048.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113.9968.17123.6764.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.170.131.261.22
基金赎回款0.560.151.801.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.40-0.02-0.54-0.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,285.076,239.626,171.476,112.57