净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,171.47 | 6,171.47 | 6,048.34 | 6,048.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.99 | 68.17 | 123.67 | 64.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.17 | 0.13 | 1.26 | 1.22 |
基金赎回款 | 0.56 | 0.15 | 1.80 | 1.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.40 | -0.02 | -0.54 | -0.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,285.07 | 6,239.62 | 6,171.47 | 6,112.57 |