-0.6217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,827.79 | 58,038.84 | 58,038.84 | 59,475.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,403.01 | 11,461.16 | -51.52 | 8,031.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658.54 | 601.87 | 139.53 | 316.90 |
| 基金赎回款 | 16,799.53 | 36,274.08 | 4,238.10 | 9,784.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,141.00 | -35,672.21 | -4,098.57 | -9,467.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,089.79 | 33,827.79 | 53,888.75 | 58,038.84 |